East Capital Special Opportunities Fund II
Fondens syfte:
Fonden fokusera på att investera i företag med positiva framtidsutsikter men som av marknads- eller ägarspecifika orsaker kan förvärvas till lägre värderingar än företagens nyckeltal och finansiella ställning motiverar. Målet är att uppnå 30% IRR från en koncentrerad portfölj bestående av våra toppval baserat på avkastningspotential. Vinsten kommer att delas ut vartefter investeringar realiseras, men inte senare än inom 4 år.
Fondfakta
Fondens startdatum:
30 september 2010
Risk:
Hög
Antal innehav:
16
Exponering mot onoterade bolag:
8
Avgifter:
2% förvaltningsavgift och 20% vinstdelning på realiserade vinster över en tröskelnivå på 7% och 1% inlösenavgift.
ISIN-kod:
LU0536056483
Bloomberg:
ECSIIAE LX
Jämförelseindex:
Fonden har för närvarande inget relevant jämförelseindex
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
35 MEUR (2010)
Investeringsdatum:
September 2010
Antal fondandelar:
3 500 000
Verkligt värde:
37,1 MEUR (31 december 2010)