East Capital Special Opportunities Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i Östeuropa.
East Capital Special Opportunities Fund startades i maj 2009. Fonden startades för att kunna tillvarata de särskilda möjligheter som hade uppstått att förvärva aktier som av fel skäl fallit mycket i värde; med fel skäl avses andra skäl än företagets ekonomiska fundamenta, exempelvis till följd av teknisk utförsäljning av aktier som hade legat som pant.
Fondfakta
Fondens startdatum:
8 maj 2009
Risk:
Hög
Antal innehav:
18
Exponering mot onoterade bolag:
17,1%
Avgifter:
2% förvaltningsavgift och 20% vinstdelning på realiserade vinster över en tröskelnivå på 7% och 50/50 catch-up
ISIN-kod:
KYG2906U1076
Bloomberg:
EACASPU KY $
Jämförelseindex:
Fonden har för närvarande inget relevant jämförelseindex
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
10 MEUR (2009), ytterligare 25 MEUR (2009)
Investeringsdatum:
Maj 2009, juli 2009
Antal fondandelar:
4 897 249
Verkligt värde:
39,3 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
11,5 (31 december 2009)