East Capital Russian Property Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att investera i köpcentra och andra typer av kassafl ödesgenererande affärsfastigheter i Moskva, St Petersburg och andra utvalda städer med fl er än en miljon invånare, i huvudsak i Ryssland men även i Ukraina.
Fondfakta
Fondens startdatum:
2 juli 2008
Risk:
Hög
Avgifter:
1% på fondens bruttotillgångar vid årets slut samt vinstdelning (där 80% tillfaller investerarna och 20% tillfaller East Capital) över en tröskelnivå på 10% och efter en så kallad 50-50 catch-up
ISIN-kod:
SE0002577445
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
Den 31 december 2009 hade fonden inte gjort några investeringar. En första inbetalning på 1,5 MEUR har gjorts, av vilken 0,4 MEUR använts för att täcka fondens kostnader. Återstoden av East Capital Explorers åtagande, 38,5 MEUR, hölls i kortfristiga placeringar.
Datum som tillskottsåtagande gjordes:
27 maj 2008
Antal fondandelar:
400
Hittills gjorda inbetalningar (draw-downs):
1,5 MEUR
Verkligt värde:
1 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
0,3 (31 december 2009)