East Capital Bering Russia Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i noterade och onoterade bolag i Ryssland och forna Sovjetunionen. Fonden kan även investera i bolag som exporterar till, eller investerar i, Ryssland eller länderna i forna Sovjetunionen.
Fondfakta
Fondens startdatum:
1 juni 2004
Risk:
Hög
Volatilitet:
37%
Alpha:
85%
Antal innehav:
120
Exponering mot onoterade bolag:
8,2%
Avgifter:
2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift
ISIN-kod:
KYG290611014
Bloomberg:
BERINGF KY
Jämförelseindex:
RTS2 Index
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
24 MEUR (2007), ytterligare 20 MEUR (2009)
Investeringsdatum:
December 2007, oktober 2009
Antal fondandelar:
1 660 805
Verkligt värde:
33,1 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
9,7 (31 december 2009)