East Capital Bering New Europe Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i både noterade och onoterade företag i Centraleuropa och Baltikum. Fondens investeringsfokus består geografi skt av Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern.
Fondfakta
Fondens startdatum:
30 april 2008
Risk:
Hög
Volatilitet:
72%
Antal innehav:
68
Exponering mot onoterade bolag:
7,4%
Avgifter:
2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift
ISIN-kod:
KYG2906N1034
Bloomberg:
BERINGN KY
Jämförelseindex:
Fonden har för närvarande inget relevant
jämförelseindex.
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
10 MEUR (2008), ytterligare 5 MEUR (2009)
Investeringsdatum:
Maj 2008, juni 2009
Antal fondandelar:
2 516 097
Verkligt värde:
16,8 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
4,9 (31 december 2009)