East Capital Bering Central Asia Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i både noterade och onoterade företag i Centralasien. Fonden kan investera i Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Georgien.
Fondfakta
Fondens startdatum:
28 februari 2007
Risk:
Hög
Volatilitet:
34%
Alpha:
-7,3%
Antal innehav:
34
Exponering mot onoterade bolag:
14,9%
Avgifter:
2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift
ISIN-kod:
KYG2906R1048
Bloomberg:
BERINGC KY
Jämförelseindex:
KASE Index
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
20 MEUR (2008), ytterligare 10 MEUR (2009)
Investeringsdatum:
Januari 2008, juni 2009
Antal fondandelar:
5 933 960
Verkligt värde:
21,0 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
6,1 (31 december 2009)