East Capital Bering Balkan Fund
Fondens syfte:
Fondens syfte är att uppnå en långsiktig värdeökning genom investeringar både i noterade och onoterade företag på Balkan. Fondens investeringsfokus är centrerat kring Balkans ekonomi och består geografiskt av Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovenien, Turkiet och Österrike.
Fondfakta
Fondens startdatum:
31 juli 2006
Risk:
Hög
Volatilitet:
39%
Antal innehav:
62
Exponering mot onoterade bolag:
23,4%
Avgifter:
2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift
ISIN-kod:
KYG290601031
Bloomberg:
BERINGB KY
Jämförelseindex:
Fonden har för närvarande inget relevant jämförelseindex.
East Capital Explorer's investering
Investerat belopp:
25 MEUR (2007), ytterligare 10 MEUR (2008), ytterligare 10 MEUR (2009)
Investeringsdatum:
December 2007, december 2008, oktober 2009
Antal fondandelar:
6 220 853
Verkligt värde:
35,3 MEUR (31 december 2009)
% av substansvärde:
10,3 (31 december 2009)