Portfölj

 

 

Förändring1 verkligt värde, %          

december

Förändring1 verkligt värde, %          

2011

Substans-värde per aktie,

EUR

Substans-värde,

MEUR

% Andel           

av NAV

Portföljen den 31 december 2011

Fondinvesteringar

 

 

 

 

 

East Capital Bering Russia

-5,9%

-34,4%

0,83

28,1

10%

East Capital Bering Ukraine A

7,1%

-28,5%

0,17

5,6

2%

East Capital Bering Ukraine R

-13,9%

-13,1%

0,16

5,5

2%

East Capital Bering Balkan

2,7%

-18,9%

1,13

38,1

13%

East Capital Bering Central Asia

-6,8%

-34,6%

0,49

16,6

6%

East Capital Bering New Europe

-4,2%

-36,8%

0,36

12,1

4%

East Capital Power Utilities Fund

-16,1%

-39,2%

1,08

36,5

12%

East Capital Special Opportunities Fund

-6,6%

-28,5%

0,87

29,4

10%

East Capital Special Opportunities Fund II

-6,2%

-33,1%

0,73

24,8

8%

East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)

-5,3%

-19,1%

0,22

7,4

3%

 

-6,5%

-31,5%

6,04

204,1

70%

Direktinvesteringar

 

 

 

 

 

Melon Fashion Group

1,4%

-27,1%

0,58

19,5

7%

TEO LT

0,2%

-7,9%

0,47

15,9

5%

East European Debt Finance2

-0,3%

2,7%

0,03

1,1

0%

Populi

-93,5%

-97,3%

0,00

0,1

0%

Komercijalna Banka Skopje

-0,3%

-19,8%

0,29

9,7

3%

Trev-2 Group

 

 

0,0%

0,0%

0,12

4,0

1%

 

-2,6%

-20,1%

1,49

50,4

17%

Kortfristiga placeringar2

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

0,67

22,8

8%

Likvida medel

 

 

0,49

16,6

6%

 

 

 

1,17

39,4

13%

 

 

 

 

 

 

Totalt portföljen

 

 

8,70

294,0

100%

 

 

 

 

 

 

Netto övriga tillgångar och skulder

 

 

-0,02

-0,5

0%

Substansvärde

-4,8%

-31,7%

8,69

293,4

100%

1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för investeringar i East Capital Bering Balkan Fund om 5,0 MEUR, i TEO om 3,3 MEUR, i Populi om 0,5 MEUR, i Komercijalna Banka Skopje om 13,0 MEUR, i Trev-2 Group om 4,0 MEUR, i MFG om 13,0 MEUR, i EEDF om 0,8 MEUR samt för avyttringen av andelar för 5,0 MEUR i East Capital (Lux) Eastern European Fund, för 12,5 MEUR i East Capital Special Opportunities Fund, för 20,3 MEUR i East Capital Power Utilities Fund och aktier för 7,4 MEUR i Wimm-Bill-Dann. Därtill har justering gjorts för utdelning före skatt om 1,2 MEUR och 0,7 MEUR från TEO LT respektive Komercijalna Banka Skopje.

2) 2010 offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Hittills har 1,1 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltjämt bland kortfristiga placeringar.

Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.