Portfölj
|
|
Förändring1 verkligt värde, % december |
Förändring1 verkligt värde, % 2011 |
Substans-värde per aktie, EUR |
Substans-värde, MEUR |
% Andel av NAV |
||
|
Portföljen den 31 december 2011 |
|||||||
|
Fondinvesteringar |
|
|
|
|
|
||
|
East Capital Bering Russia |
-5,9% |
-34,4% |
0,83 |
28,1 |
10% |
||
|
East Capital Bering Ukraine A |
7,1% |
-28,5% |
0,17 |
5,6 |
2% |
||
|
East Capital Bering Ukraine R |
-13,9% |
-13,1% |
0,16 |
5,5 |
2% |
||
|
East Capital Bering Balkan |
2,7% |
-18,9% |
1,13 |
38,1 |
13% |
||
|
East Capital Bering Central Asia |
-6,8% |
-34,6% |
0,49 |
16,6 |
6% |
||
|
East Capital Bering New Europe |
-4,2% |
-36,8% |
0,36 |
12,1 |
4% |
||
|
East Capital Power Utilities Fund |
-16,1% |
-39,2% |
1,08 |
36,5 |
12% |
||
|
East Capital Special Opportunities Fund |
-6,6% |
-28,5% |
0,87 |
29,4 |
10% |
||
|
East Capital Special Opportunities Fund II |
-6,2% |
-33,1% |
0,73 |
24,8 |
8% |
||
|
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) |
-5,3% |
-19,1% |
0,22 |
7,4 |
3% |
||
|
|
-6,5% |
-31,5% |
6,04 |
204,1 |
70% |
||
|
Direktinvesteringar |
|
|
|
|
|
||
|
Melon Fashion Group |
1,4% |
-27,1% |
0,58 |
19,5 |
7% |
||
|
TEO LT |
0,2% |
-7,9% |
0,47 |
15,9 |
5% |
||
|
East European Debt Finance2 |
-0,3% |
2,7% |
0,03 |
1,1 |
0% |
||
|
Populi |
-93,5% |
-97,3% |
0,00 |
0,1 |
0% |
||
|
Komercijalna Banka Skopje |
-0,3% |
-19,8% |
0,29 |
9,7 |
3% |
||
|
Trev-2 Group |
|
|
0,0% |
0,0% |
0,12 |
4,0 |
1% |
|
|
-2,6% |
-20,1% |
1,49 |
50,4 |
17% |
||
|
Kortfristiga placeringar2 |
|
|
|
|
|
||
|
Kortfristiga placeringar |
|
|
0,67 |
22,8 |
8% |
||
|
Likvida medel |
|
|
0,49 |
16,6 |
6% |
||
|
|
|
|
1,17 |
39,4 |
13% |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totalt portföljen |
|
|
8,70 |
294,0 |
100% |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Netto övriga tillgångar och skulder |
|
|
-0,02 |
-0,5 |
0% |
||
|
Substansvärde |
-4,8% |
-31,7% |
8,69 |
293,4 |
100% |
||
|
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för investeringar i East Capital Bering Balkan Fund om 5,0 MEUR, i TEO om 3,3 MEUR, i Populi om 0,5 MEUR, i Komercijalna Banka Skopje om 13,0 MEUR, i Trev-2 Group om 4,0 MEUR, i MFG om 13,0 MEUR, i EEDF om 0,8 MEUR samt för avyttringen av andelar för 5,0 MEUR i East Capital (Lux) Eastern European Fund, för 12,5 MEUR i East Capital Special Opportunities Fund, för 20,3 MEUR i East Capital Power Utilities Fund och aktier för 7,4 MEUR i Wimm-Bill-Dann. Därtill har justering gjorts för utdelning före skatt om 1,2 MEUR och 0,7 MEUR från TEO LT respektive Komercijalna Banka Skopje. |
|||||||
|
2) 2010 offentliggjorde bolaget en investering på 5 MEUR i East European Debt Finance tillsammans med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Hittills har 1,1 MEUR investerats i bolaget. Resterande kapital återfinns alltjämt bland kortfristiga placeringar. |
|||||||
|
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar. |
|||||||