Portfölj
Portföljen den 31 mars 2013
|
|
Förändring1 verkligt värde, % mars |
Förändring1 verkligt värde, % 2013 |
Substans-värde per aktie, EUR |
Substans-värde, MEUR |
% Andel av NAV |
||
|
Fondinvesteringar |
|
|
|
|
|
||
|
East Capital Bering Balkan Fund |
-1,1% |
2,8% |
1,27 |
40,1 |
14% |
||
|
East Capital Russia Domestic Growth Fund |
|
-5,0% |
-1,0% |
1,24 |
39,0 |
13% |
|
|
East Capital Bering Russia Fund |
-2,2% |
2,0% |
0,90 |
28,4 |
10% |
||
|
East Capital Special Opportunities Fund |
-1,5% |
8,3% |
0,74 |
23,3 |
8% |
||
|
East Capital Bering Central Asia Fund |
5,9% |
22,5% |
0,72 |
22,7 |
8% |
||
|
East Capital Special Opportunities Fund II |
-2,5% |
-12,3% |
0,55 |
17,4 |
6% |
||
|
East Capital Baltic Property Fund II |
|
|
0,0% |
0,0% |
0,55 |
17,4 |
6% |
|
East Capital Bering New Europe Fund |
-1,4% |
-0,2% |
0,42 |
13,1 |
5% |
||
|
East Capital Power Utilities Fund |
-2,2% |
1,0% |
0,37 |
11,5 |
4% |
||
|
East Capital Bering Ukraine Fund R |
1,6% |
4,6% |
0,17 |
5,5 |
2% |
||
|
East Capital (Lux) Eastern European Fund |
-1,5% |
1,3% |
0,14 |
4,5 |
2% |
||
|
East Capital Bering Ukraine Fund A |
-8,4% |
-3,8% |
0,12 |
3,7 |
1% |
||
|
|
-1,5% |
2,3% |
7,21 |
226,6 |
78% |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Direktinvesteringar |
|
|
|
|
|
||
|
Melon Fashion Group |
0,0% |
0,0% |
1,41 |
44,2 |
15% |
||
|
Komercijalna Banka Skopje |
-11,4% |
1,3% |
0,28 |
8,8 |
3% |
||
|
Trev-2 Group |
0,0% |
0,0% |
0,24 |
7,4 |
3% |
||
|
East European Debt Finance (EEDF) |
1,0% |
1,9% |
0,03 |
0,8 |
0% |
||
|
|
-1,8% |
0,2% |
1,95 |
61,2 |
21% |
||
|
Kortfristiga placeringar |
|
|
|
|
|
||
|
Likvida medel |
|
|
0,21 |
6,7 |
2% |
||
|
|
|
|
0,21 |
6,7 |
2% |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Totalt portföljen |
|
|
9,37 |
294,5 |
101% |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Netto övriga tillgångar och skulder |
|
|
-0,10 |
-3,2 |
-1% |
||
|
Substansvärde |
-1,6% |
1,5% |
9,27 |
291,3 |
100% |
||
|
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. |
|||||||
|
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar. |
|||||||