Vad är skillnaden mellan substansvärde och aktiekurs?
East Capital Explorers substansvärde (på engelska kallat net asset value, eller NAV) per aktie beräknas som värdet av totala tillgångar (alla investeringar plus värdet av övriga tillgångar som exempelvis likvida medel) med avdrag för totala skulder, delat med antalet utestående aktier. Värderingen av investeringarna baseras på månatliga substansvärdesrapporter för respektive East Capital-fond som East Capital Explorer har investerat i. Det aktuella substansvärdet per aktie meddelas den femte arbetsdagen varje månad.
Den aktuella aktiekursen uppdateras löpande på NASDAQ OMX Stockholm där East Capital Explorer-aktien kan köpas eller säljas. Eventuell skillnad mellan substansvärdet per aktie och aktiekursen kallas premium (om aktiekursen är högre än substansvärdet) eller rabatt (om aktiekursen är lägre än substansvärdet).